一、本部门本单位的基本情况

（一）机构、人员和职责定位。

黄冈市国有土地储备中心与黄冈市城市建设投资管理中心、黄冈市城市建设投资有限公司合署办公，实行一套班子三块牌子，为市政府办公室管理的正县级参照公务员管理的事业机构。我中心财政全额供给参公编制33名，实有在编人员27名、退休人员2名。负责开发性金融贷款和市政府城市建设专项资金的使用管理；按市政府确定的年度城市建设项目规划，会同有关部门组织和参与城市基础设施建设项目的计划、环评、立项等工作；负责对市区规划区内经营性用地实施统一收储、统一开发、统一储备、统一经营等。

（二）当年工作开展情况。

我单位按照与市政府签订的目标责任状，圆满完成了2015年度各项工作任务，市财政为我中心提供了经费保障。

二、本部门本单位财务状况分析

（一）编报范围。

中心下未设二级单位，本决算范围仅包括黄冈市国有土地储备中心。

（二）收入支出结构。

我单位收入总额总计2,819,356.00元，年初结转1,184,886.42元，全部为财政拨款收入，支出总额总计3,379,120.10元，年末结转625,122.32元。

（三）收入支出与预算对比分析

1、预、决算差异情况。

2015年年初市财政下达预算指标2,604,386.00元，结转2014年未使用完的预算指标1,184,886.42元，加上年中因2013-2014年增人增资及津贴补发新增214,970.00元，本年下达指标总计4,004,242.42元，实际支出3,379,120.10元，年末结转625,122.32元。

2、年末结转的说明。

2014年我中心为配合农业发展银行黄冈市土地储备贷款，零余额账户注销，导致年初结转较多，本年开支规模没有较大的增长，因此，年末基本支出结转175,384.62元。

2015年安排的土地收储专项经费60万元项目支出，在本年土地出让收益中安排，直到12月份才下达指标，实际发生的支出有限，导致项目支出年末结转449737.70元。

3、收入支出与以前年度对比分析

本年度支出总额3,379,120.10元，与上年支出1,741,865.58元相比，增加了1,637,254.52元，增长率93.99%，有大幅增加；主要原因是：（1）2015年国家对单位工作人员津贴及基本工资进行了补发，增补额度214,970.00元。（2）因零余额账户注销，2014年11-12月人员工资、社保、公积金等开支为借款垫付，实质上在2015年归还列支。

4、“三公”经费支出的说明。

（1）增减变化。年初预算三公经费为98,000.00元，实际开支115,310.25元，实际新增17,310.25元。主要原因为上年度部分车辆开支在2015年列支。

（2）本年中心无因公出国出境费用。

（3）我中心公务用车3辆，本年度公务用车运行费110,712.25元，无公务车购置。

（4）本年公务接待5批次，共计招待费用4598元。

5、资产负债情况

本年为完成市政府安排的信息一体化建设，新购计算机以及信息网络软件74550元，另外为党建荣誉室购置相关设备35950元。

三、本部门本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算

    本单位今年在财务管理、会计核算方面加强了对各项支出的管理。今后本单位财务工作将在支出的审核、控制上加大力度，同时按财政部门要求做好中心预算、决算等各项工作。