一、本部门本单位的基本情况
（一）机构、人员和职责定位。
黄冈市国有土地储备中心与黄冈市城市建设投资管理中心、黄冈市城市建设投资有限公司合署办公，实行一套班子三块牌子，为市政府办公室管理的正县级参照公务员管理的事业机构。我中心财政全额供给参公编制33名，实有在编人员26名、退休人员5名。负责开发性金融贷款和市政府城市建设专项资金的使用管理；按市政府确定的年度城市建设项目规划，会同有关部门组织和参与城市基础设施建设项目的规划、环评、立项等工作；负责对市区规划区内经营性用地实施统一收购、统一开发、统一储备、统一经营等。
（二）当年工作开展情况。
我单位按照与市政府签订的目标责任状，圆满完成了2016年度各项工作任务，市财政为我中心提供了经费保障。
二、本部门本单位财务状况分析
（一）编报范围。
中心下未设二级单位，本决算范围仅包括黄冈市国有土地储备中心。
（二）收入支出结构。
我单位收入总额总计5,680,139.50元，年初结转657,073.15 元，全部为财政拨款收入，支出总额总计3,735,870.26元，年末结转2,601,342.39元。
（三）收入支出与预算对比分析
1、预、决算差异情况。
2016年年初市财政下达预算指标2,686,549.00 元，结转2015年未使用完的预算指标657,073.15 元，加上年中因2014-2016年公车补助及工资调整兑付新增910,010.00元以及2016年12月提前下达2017年度预算指标2,083,535.00元，其他收入45.5元，本年下达指标总计6,337,212.65元，实际支出3,735,870.26元，年末结转2,601,342.39元。
2、年末结转的说明。
市财政提前下达2017年度预算2,083,535.00元未使用，实际预算结余841,039.87 万元，账面结余517807.39元，其中323232.48已列支出未拨付，主要原因为：2016年度预算中，已审批土地收储专项经费600,000.00万元，按照市政府[2012]9号专题会议纪要，该笔专项经费应从当年土地出让收益中安排，直到12月份才下达指标，使得该笔专项资金无法及时使用。另外，由于本年度调出3人，退休3人，新增人员1名，导致余517807.39万元经费未使用，我中心正在编制申报增人增资进行调整。
3、收入支出与以前年度对比分析
本年度支出总额3,735,870.26元，与上年支出3,379,120.10
元相比，基本持平，但支出结构仍存在较大差异，主要体现在：（1）2016年国家对单位工作人员津贴、基本工资以及公车补贴进行了补发，增补额度910,010.00元。（2）本年中心人员变动较大，调出3人，退休3人，新增人员1名，人员经费支出总额减少。
4、“三公”经费支出的说明。
（1）增减变化。年初预算三公经费为98,000.00元，实际开支32,960.00元，实际减少65,040.00元。
（2）本年中心无因公出国出境费用。
（3）我中心公务用车1辆，本年度公务用车运行费28,562.00元，无公务车购置。
（4）本年公务接待7批次共51人，共计招待费用4,398.00元。
5、机关运行经费执行情况
为确保中心土地日常运转，共计发生各项经费支出294.15万元。
6、政府采购执行情况
本年发生政府采购支出107,525.8元，包括固定资产采购6,650元，本年新购打印机一台1,850.00元，另外购买财务软件及票据软件支出4,800.00元。其他为日常办公用品、车辆运行等支出。
三、本部门本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算
本单位今年在财务管理、会计核算方面加强了各项支出的管理。今后本单位财务工作将在支出的审核、控制上加大力度，同时按财政部门的要求做好中心预算、决算等各项工作。