市委市政府在全市经济形势会议上对我市经济形势进行分析后,提出了“决战四季度,奋力保目标”的行动口号后,公司党委会、办公会都进行了具体传达和部署。财务专班人员对照目标任务主动作为,强化财务管理,为公司决战四季度提供保障。
聚焦城市建设资金保障。一方面,财务人员积极与投资科、工程科、园区科对接,对外与园林、市政、城管、工业园等部门加强沟通,统计好第四季度及春节前资金需求,提前谋划资金来源,审核工程款资料,为年度工程款、农民工工资资金兑付提供保障。另一方面,强化棚改项目资金保障,在用好用活贷款资金的基础上,积极向财政、房管部门争取专项资金,及时督促各项目用款。
聚焦债务风险防范化解。一是积极对接财政、国土等部门结算土地出让金。土地出让金是目前化债的重要资金来源之一,公司全员抓供地,成立了工作专班,积极跟进对接地块,针对已挂牌出让土地,确保资金及时结算回公司。二是建立债务预警台账按时还本付息。公司债务规模大,目前每季度还本付息近10亿元,财务人员按贷款项目逐笔登记台账,监测每笔贷款到期日,对于快到期的还本付息项目提前报告并谋划资金来源,确保公司信誉。
聚焦自主经营水平提升。一是各子公司的经营工作稳步推进,财务专班每季度为子公司提供财务报表及分析,将报表数据与年终考核数据、上年同期数据进行对比,查找差距原因,为年底完成目标考核提供数据参考,为子公司发展建言献策。二是向控股公司、参股公司发函,要求提供当年的审计报告及向股东分配利润,及时收回投资收益。三是向借款单位催收借款,要求借款单位年底及时归还借款及按合同支付借款利息,实现资金安全及效益。