目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年预算收支总体情况说明
二、2018年预算收支明细及机关运行经费安排情况说明
三、政府采购安排情况说明
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
五、新增资产配置情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表格
一、部门预算基础表
1.黄冈市直部门2018-2020年支出规划表
2.2018年部门收支总体情况和财政拨款收支总体情况表
3.2018年部门收入总体情况表
4.2018年部门支出总体情况、一般公共预算支出、一般公共预算基本支出情况表
5.2018年基本支出-人员支出预算表-工资福利支出
6.2018年基本支出-人员支出预算表-对个人和家庭补助支出
7.2018年基本支出-日常公用支出预算表
8.2018年项目支出预算表
9.2018年一般公共预算“三公“经费支出情况表
10.2018年政府采购预算表
11.2018年行政事业单位存量资产情况表
12.2018年单位在职人员情况表
13.2018年单位离退休人员情况表
14.2018年单位在职人员基本情况明细表
15.2018年单位离退休人员基本情况明细表
16.单位财务人员信息表
17.黄冈市级2018年部门预算项目简表
二、项目申报文本
1.土地收储专项经费
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
黄冈市国有土地储备中心成立于2006年9月，与黄冈市城市建设投资管理中心、黄冈市城市建设投资有限公司合署办公，实行一套班子三块牌子，为市政府办公室管理的正县级参公机构。
按照黄冈市人民政府黄政发〔2005〕25号文件规定和事业机构特点，中心的主要职责是：
（一）负责开发性金融贷款和市政府城市建设专项资金的使用管理，并接受市财政部门监督。
（二）经市人民政府委托有关部门授权，对部分城市建设国有资产履行经营管理职能，并接受国有资产监督管理部门的监督，保障其国有资产安全和增值，维护国有资产权益。
（三）按市政府确定的年度城市建设项目规划，会同有关部门组织和参与城市基础设施建设项目的规划、环评、立项等工作，负责市区城市建设资金融通、投入、使用、管理和公益性城市基础设施项目的建设及建设期间的管理；对非公益性项目实行“有偿投入、有偿使用、有偿服务”，保证资金投入的安全和增值。
（四）会同市国土资源部门制订土地收购储备计划；会同市规划管理部门确定城市规划范围内经营性用地的地域；负责对市区规划区内经营性用地实施统一收购、统一开发、统一储备、统一经营。
（五）负责市区经特许的户外广告发布、市区出租车经营、市区停车收费等城市公共资源的开发利用与经营。
（六）对市政设施投资实行项目法人制，对所负责的市区市政设施项目组织设计、监督、招投标和竣工验收、财务审计决算等工作。
（七）负责国家开发银行湖北省分行审定的农村基础设施建设投资、红色旅游投资、中小企业投资的管理。
（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
我中心内设办公室、投资科、工程建设管理科、政工科、园区产业科、财务审计科、土地储备科、资产管理科、融资科、信息科11个科室。市编委会黄机编[2013]29号文核定中心全额财政供给事业编制33名,后经市编委会办公会议研究划转我单位事业编3名，最终核定编制30名，到目前为止，在编人数23人，退休人员6人。其中处级6人，科级13人、科员4人。
三、部门预算单位构成
中心下未设二级单位，本决算范围仅包括黄冈市国有土地储备中心。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年预算收支总体情况说明
1.2018年度预算收入总计3437895元，其中拨入经费3437895元。
2.2018年度预算支出总计3437895元，其中基本支出3137895元，项目支出300000元。
与2017年度预算的3661892元经费相比有所减少，主要原因是部分在职人员退休或调离。
二、2018年预算收支明细及机关运行经费安排情况说明
（一）收入预算的编制说明
预算内安排的正常经费收入3437895元。
1.人员支出2538488元。
2.日常公用经费599407元。
3.项目经费300000元。
（二）支出预算的编制说明
1.预算内安排的正常经费支出3137895元
（1）工资福利支出2534948元
基本工资810120元。按在编人数23人，月职务工资、级别工资之和67510元，乘以12个月。
‚津贴补贴支出685146元。按在编人数23人，月津补贴之和57095.5元，乘以12个月。
ƒ年终一次性奖励67510元。按在编人数23人，月职务工资与级别工资之和67510元，乘以1个月。
„奖励性工资290000元。按在编人数23人，退休人员6人， 2017年政府目标、党建、综合治理、文明单位、档案达标五项奖励补助人平10000元。
…职工基本养老保险费346201元。10年过渡期内人员：按基本工资、国家统一的津贴补贴、规范后的津贴补贴、绩效工资、公务员年终考核一次性奖金、住房补贴、通讯补贴、物业管理补贴之和160861元，乘以20%计算；10年过渡期以后人员：按基本工资、国家统一的津贴补贴、规范后的津贴补贴、绩效工资、公务员年终考核一次性奖金、住房补贴、通讯补贴、物业管理补贴和住房公积金之和1570145元，乘以20%计算。
†基本医疗保险费140624元。按在编人数23人，退休人员4人（另外两人已达到规定缴费年限），共计27人计算。在编在职人员125022元，按工资总和1562776元乘以8%计算，退休人员按照市医保局核定2018年应缴纳15602元基本医疗保险费。
‡生育保险7814元。按在编在职人员工资总和1562776元乘以0.5%。
ˆ住房公积金187533元。按在编人数23人，在编在职人员工资总和1562776元，乘以12%。
（2）对个人和家庭的补助支出3540元
退休公用经费和特需经费3000元。退休人员处级2人，人年均公用经费700元，其他4人，人年均400元。
‚独生子女费540元。按人数9人，乘以60元。
（3）商品和服务支出599407元。
一般公务费230000元。按人均10000元乘23人预算。
‚车辆经费30000元。中心实有公务小车1台，核定编制1台，每台按标准30000元预算。
ƒ福利、工会及教育经费93767元。按在编在职人员工资总和1562776元乘6%。
„女职工卫生费1440元。按每人月标准20元乘以6人、12个月。
…保留性交通补贴60720元。按月5060元乘以12个月。
†公务交通补贴183480元。按每月15290元乘以12个月。
2.预算内安排的项目支出300000元。
土地收储专项经费支出300000元。按照市政府[2012]9号专题会议纪要第五条执行。
3.合计预算支出3437895元。
三、政府采购安排情况说明
2018年度政府采购预算99000元，包括货物类90000元，其中办公设备、电器等40000元，公务印刷费20000元，石油制品等10000元，办公消耗用品等20000元；服务类车辆维修、保险等9000元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
“三公”经费预算安排73000万元，其中因公出国（境）费18000元，未安排公务用车购置费，公务用车运行费30000元，公务接待费25000元。另外，安排会议费10000元。“三公”经费总体安排比上一年增加5000元，主要是增加了因公出国（境）费。
五、无新增资产配置情况
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
三、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映行政事业单位养老保险方面的支出。
四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、国土海洋气象等支出：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
第四部分 2018年部门预算公开表格
一、部门预算基础表（见附件）
1.黄冈市直部门2018-2020年支出规划表
2.2018年部门收支总体情况和财政拨款收支总体情况表
3.2018年部门收入总体情况表
4.2018年部门支出总体情况、一般公共预算支出、一般公共预算基本支出情况表
5.2018年基本支出-人员支出预算表-工资福利支出
6.2018年基本支出-人员支出预算表-对个人和家庭补助支出
7.2018年基本支出-日常公用支出预算表
8.2018年项目支出预算表
9.2018年一般公共预算“三公“经费支出情况表
10.2018年政府采购预算表
11.2018年行政事业单位存量资产情况表
12.2018年单位在职人员情况表
13.2018年单位离退休人员情况表
14.2018年单位在职人员基本情况明细表
15.2018年单位离退休人员基本情况明细表
16.单位财务人员信息表
17.黄冈市级2018年部门预算项目简表
二、项目申报文本（见附件）
1.土地收储专项经费